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BILAN DAVID GERBIER 2021 Siren 512752478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17844	17844		149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111951	61587	50364	28963
Autres immobilisations corporelles	588957	492251	96706	115572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	32910		32910	32910
TOTAL (I)	751823	571682	180141	177754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9927		9927	6379
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2433284	21073	2412211	2623248
Avances et acomptes versés sur commandes	9374		9374	25851
Clients et comptes rattachés	104616	345	104271	232206
Autres créances	254075		254075	330657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570599		570599	535562
Charges constatées d’avance	4239		4239	11399
TOTAL (II)	3386115	21418	3364697	3765303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4137937	593100	3544837	3943057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800500		800500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80050		80050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63709		53858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38212		9851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982472		944259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557186		354187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	714583		900806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4184		60724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048384		1400532	
Dettes fiscales et sociales	191350		237064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31439		45284	
Produits constatés d’avance (2)	15239		200	
TOTAL (IV)	2562366		2998797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3544837		3943057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739470		952843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	505149		275000	
Dont emprunts participatifs	714583			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4422854	4170888
Production vendue biens			1013332	622849
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5436186	4793737
				
Production stockée			3548	-1508
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78466	55227
Total des produits d’exploitation (I)			5518199	4847455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3563074	4451796
Variation de stock (marchandises)			226595	-651883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21803	4651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999020	349840
Impôts, taxes et versements assimilés			38107	42356
Salaires et traitements			419200	411045
Charges sociales			124574	153220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55864	62121
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3960	3221
Total des charges d’exploitation (II) 			5452197	4826367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66002	21088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14351	12743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14351	-12693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51651	8395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2242		2174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1904		719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338		1455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5520441		4849680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5482229		4839829	
BENEFICE OU PERTE	38212		9851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17844		
Total Immobilisations corporelles		675010		41522
Total Immobilisations financières		33070		
Total Général		725924		41522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15624	700909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33070
Total Général			15624	751823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17695	149		17844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530476	38682	15320	553838
AMORTISSEMENTS Total Général	548171	38831	15320	571682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32910		32910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104616	104616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254075	254075		
Charges constatées d’avance	4239	4239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395841	362931	32910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505149	505149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52037	27150	24887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1048384	1048384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191350	191350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746023	31440		714583
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15239	15239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2558182	1818712	24887	714583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel