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BILAN DAVID GERBIER 2017 Siren 512752478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16944	16835	109	2962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71867	61416	10450	10065
Autres immobilisations corporelles	484745	444190	40555	26506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32910		32910	32910
TOTAL (I)	606466	522442	84024	72444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5907		5907	2453
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1614900	30314	1584586	1416271
Avances et acomptes versés sur commandes	11530		11530	8462
Clients et comptes rattachés	263547	1825	261722	172141
Autres créances	208889		208889	180063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	400036		400036	791872
Charges constatées d’avance	9268		9268	7662
TOTAL (II)	2514237	32139	2482098	2579083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3120703	554581	2566122	2651527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800500		800500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75285		62551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11564		11564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41807		12734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929156		887349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327499		575209	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82556		59837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035195		935097	
Dettes fiscales et sociales	159590		151099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31327		42937	
Produits constatés d’avance (2)	800			
TOTAL (IV)	1636966		1764178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2566122		2651527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4437486		4437486	4786830
Production vendue biens	572001		572001	538140
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5009487		5009487	5324970
				
Production stockée			3454	-3044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38569	11839
Total des produits d’exploitation (I)			5051510	5333765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4063032	4290403
Variation de stock (marchandises)			-169559	-154864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426983	454809
Impôts, taxes et versements assimilés			47854	59598
Salaires et traitements			431173	445468
Charges sociales			161936	169523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24527	35565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6470	10943
Total des charges d’exploitation (II) 			4992415	5311444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59096	22321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13400	11344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13249	-11187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45847	11134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3545		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5051661		5333922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5009855		5321188	
BENEFICE OU PERTE	41807		12734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16944		
Total Immobilisations corporelles		527080		33036
Total Immobilisations financières		32910		
Total Général		576934		33036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3506	556612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32910
Total Général			3506	606466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13982	2853		16835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490509	18604	3506	505607
AMORTISSEMENTS Total Général	504491	21458	3506	522442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	208889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514613	481703	32910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275000	275000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52499	17501	34998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1035195	1035195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159590	159590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31327	31327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800	800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1554410	1519412	34998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13