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BILAN CALICEO SAINTE FOY LES LYON 2021 Siren 512797887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6747	4259	2488	1696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363231	203285	159946	181005
Autres immobilisations corporelles	748399	381933	366466	253336
Immobilisations en cours	29087		29087	108578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	2460
TOTAL (I)	1149923	589476	560447	547076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3725		3725	3091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22576		22576	21070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73755		73755	36828
Autres créances	1906577		1906577	2313925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435616		435616	228284
Charges constatées d’avance	17206		17206	14460
TOTAL (II)	2459456		2459456	2617657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			5	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609379	589476	3019902	3164733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36270		36270	
Report à nouveau	-23182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555918		-23182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572307		16388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10170		4937	
TOTAL (III)	10170		4937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7118		11657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159445		1170445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112402		63237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498830		269200	
Dettes fiscales et sociales	188453		78059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			114636	
Autres dettes	1646		10304	
Produits constatés d’avance (2)	1469532		1425868	
TOTAL (IV)	2437426		3143406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3019902		3164733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325024		3079325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7118		11657	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31000		31000	42712
Production vendue biens				
Production vendue services	2544677		2544677	2407462
Chiffres d’affaires nets	2575677		2575677	2450174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			764590	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65788	48631
Autres produits			1368	1081
Total des produits d’exploitation (I)			3407423	2505219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22392	28852
Variation de stock (marchandises)			-1506	-2681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41587	56469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-634	741
Autres achats et charges externes			2034559	1886820
Impôts, taxes et versements assimilés			54927	37556
Salaires et traitements			358253	386360
Charges sociales			115962	109977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95710	95934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2593	2610
Total des charges d’exploitation (II) 			2723842	2602637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683581	-97419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			19205	20229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19205	20229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11730	4199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11730	4199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7475	16030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691056	-81389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7757		67224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	205			
Total des produits exceptionnels (VII)	7962		67224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99478		9016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143100		9016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135138		58207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3434590		2592671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2878672		2615853	
BENEFICE OU PERTE	555918		-23182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11435		2125
Total Immobilisations corporelles		1094410		422300
Total Immobilisations financières		2460		
Total Général		1108305		424425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6813	6747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375994	1140716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2460
Total Général			382807	1149923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9739	1333	6813	4259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551490	132561	98834	585217
AMORTISSEMENTS Total Général	561229	133894	105647	589476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10170
Total Provisions pour risques et charges	4937	5438	205	10170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4937	5438	205	10170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5438	205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73755	73755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2960	2960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825	825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81731	81731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1816136	1816136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4925	4925		
Charges constatées d’avance	17206	17206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1999999	1997539	2460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7118	7118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498830	498830		
Personnel et comptes rattachés	67519	67519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34363	34363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75877	75877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10694	10694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159445	159445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1646	1646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1469532	1469532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325024	2325024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16