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BILAN CALICEO SAINTE FOY LES LYON 2018 Siren 512797887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9015	6744	2270	3407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304485	115110	189375	180656
Autres immobilisations corporelles	467829	260823	207005	211371
Immobilisations en cours	34994		34994	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	880
TOTAL (I)	817203	382678	434525	396314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6254		6254	8509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19899		19899	18116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76185		76185	102132
Autres créances	1862070		1862070	1420814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141623		141623	155557
Charges constatées d’avance	17313		17313	43865
TOTAL (II)	2123345		2123345	1748993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940548	382678	2557869	2145307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17030		17030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351026		812244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371356		832574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		223175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		223175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25261		196	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37388		48352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471371		292665	
Dettes fiscales et sociales	202652		155545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2723		38762	
Produits constatés d’avance (2)	1439119		554037	
TOTAL (IV)	2178514		1089558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557869		2145307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25261		196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88875	98938
Production vendue biens			-553	-862
Production vendue services			3925234	4190409
Chiffres d’affaires nets			4013555	4288485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276134	200346
Autres produits			667	24
Total des produits d’exploitation (I)			4290356	4488856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46797	69559
Variation de stock (marchandises)			-1784	14575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60586	60388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2255	-3008
Autres achats et charges externes			2226762	2143121
Impôts, taxes et versements assimilés			51631	19616
Salaires et traitements			605569	547863
Charges sociales			177860	157931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81399	70782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	217175
Autres charges			2259	1522
Total des charges d’exploitation (II) 			3255335	3299526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035021	1189330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3973	3806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3973	3806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3973	3695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038994	1193025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16367		7422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16367		9505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576768		837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3328		2192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580096		7969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-563728		1536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124240		382317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4310696		4502167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3959671		3689923	
BENEFICE OU PERTE	351026		812244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15825		
Total Immobilisations corporelles		737475		122938
Total Immobilisations financières		880		
Total Général		754180		122938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6810	9015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53105	807308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				880
Total Général			59915	817203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12418	1137	6810	6744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345449	83590	53105	375934
AMORTISSEMENTS Total Général	357866	84727	59915	382678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223175	2000	217175	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223175	2000	217175	8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	273440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76185	76185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1862070	1862070		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17313	17313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956449	1955569	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25261	25261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471371	471371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202652	202652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2723	2723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1439119	1439119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2141125	2141125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27