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BILAN ASE 2017 Siren 512757105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	33000		33000	33000
Immobilisations corporelles	5189	3474	1715	4743
Immobilisations financières	125		125	125
Total Actif Immobilisé	38314	3474	34840	37868
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7788		7788	10024
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42064		42064	20680
Créances – Autres	4927		4927	6284
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14958		14958	26413
Caisse				
Charges constatées d’avance	4478		4478	4309
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74215		74215	67710
Total général Actif	112529			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1848	46193
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5298	-5845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47646	45848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21034	12711
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33026		
Autres dettes			40376	47019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61409	59730
Total général Passif			109055	105578
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1254	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248122		235301	
Production stockée	-2353		-2812	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2523		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248292		232490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90261		86677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-117		-1470	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35058		34328	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	750		2117	
Rémunérations du personnel 	96020		98740	
Charges sociales	17130		17715	
Dotations aux amortissements	1187		1315	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	558		191	
Total des charges d’exploitation	240847		239613	
Résultat d’exploitation	7445		-7124	
Produits financiers			44	
Produits exceptionnels	1000		900	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3148		193	
Impôts sur les bénéfices			-528	
Bénéfice ou perte	5298		-5845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27954			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22407			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1254	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42911	
Total Immobilisations (Augmentations)			1254	
Total Immobilisations (Diminutions)			5851	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3096	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2096	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27954	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22407	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel