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BILAN AMOUR ET PASSION 2015 Siren 512737156				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33034	26359	6675	9189
Immobilisations financières	8707		8707	8707
Total Actif Immobilisé	91741	26359	65382	67896
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3549		3549	950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8894		8894	8293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4584		4584	3822
Caisse				
Charges constatées d’avance	147		147	1506
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17174		17174	14571
Total général Actif	108915			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			457	457
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-62453	-28496
Résultat de l’exercice			-590	-33957
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32586	-31996
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49934	38060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21497	19311
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25983		
Autres dettes			43712	57091
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115143	114463
Total général Passif			82556	82467
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182654		169574	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	153		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182807		169583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44877		47015	
Variation de stock (marchandises)	-2599		-798	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	426			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66339		76941	
(dont taxe professionnelle)	1167			
Impôts, taxes et versements assimilés	4382		4438	
Rémunérations du personnel 	52322		60114	
Charges sociales	12817		8951	
Dotations aux amortissements	2514		4478	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	909		703	
Total des charges d’exploitation	181562		201842	
Résultat d’exploitation	1245		-32258	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	589		1088	
Charges exceptionnelles	1247		610	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-590		-33957	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20894			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91741	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20894	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel