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BILAN AD LIB 2018 Siren 512751413				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	363928		363928	363928
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	146180	60284	85895	99778
Immobilisations financières	16650		16650	16650
Total Actif Immobilisé	526758	60284	466474	480356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3797		3797	3440
Stock marchandises	135701		135701	131560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	564		564	317
Créances – Autres	34611		34611	28867
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10210		10210	12658
Caisse				
Charges constatées d’avance	2311		2311	3255
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187194		187194	180097
Total général Actif	713952	710128		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			331800	331800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1954	-10416
Résultat de l’exercice			26213	8462
Provisions réglementées			10627	12127
Total des capitaux propres - Total I			366687	341974
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94952	124706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			517	428
Fournisseurs et comptes rattachés			91826	97771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		162		
Autres dettes			99687	92755
Produits constatés d’avance				2820
Total des dettes			286981	318480
Total général Passif			653668	660454
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	740252		710128	
Production vendue de biens – France	-12874		-11162	
Production vendue de services - France	184		8	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	168		152	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	727730		699126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	457366		448359	
Variation de stock (marchandises)	-4141		-8230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13537		15161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-357		-921	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74872		67952	
(dont taxe professionnelle)	168			
Impôts, taxes et versements assimilés	2241		2214	
Rémunérations du personnel 	110122		110162	
Charges sociales	38215		38545	
Dotations aux amortissements	13883		15343	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	312		314	
Total des charges d’exploitation	706050		688899	
Résultat d’exploitation	21679		10227	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	10065		14791	
Charges financières	2244		3089	
Charges exceptionnelles			13258	
Impôts sur les bénéfices	3288		211	
Bénéfice ou perte	26213		8462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43884			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36097			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			526758	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43884	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36097	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel