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BILAN VALODA 2017 Siren 512696055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251	251		
Autres immobilisations corporelles	13672	12423	1248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3582		3582	
TOTAL (I)	17655	12674	4980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330147		330147	
Autres créances	271660		271660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18052		18052	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	619859		619859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637515	12674	624840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10254			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126421			
Report à nouveau	-669068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-651162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247739			
Dettes fiscales et sociales	508889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218858			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385674		385674	
Chiffres d’affaires nets	385674		385674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1497	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			387171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322845	
Impôts, taxes et versements assimilés			1054	
Salaires et traitements			9158	
Charges sociales			12521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	
Total des charges d’exploitation (II) 			346284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29993			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635937			
BENEFICE OU PERTE	-218770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13147			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11953			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13923		
Total Immobilisations financières		3732		
Total Général		17655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3732
Total Général				17655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12305	369		12674
AMORTISSEMENTS Total Général	12305	369		12674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3582			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13711			
T. V. A.	29062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228886			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	605389	601807	3582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218858	106318	112540	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197203	197203		
Emprunts et dettes financières divers	2520	2520		
Fournisseurs et comptes rattachés	247739	247739		
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143111	143111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347374	347374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17804	17804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19091	19091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81701	81701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276003	1163462	112540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75582			
Location, charges locatives et de copropriété	6905			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322845			
Taxe professionnelle	759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1054			
Montant de la TVA. collectée	147954			
Total TVA. déductible sur biens et services	64448			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel