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BILAN SOCIETE D AMENAGEMENT DE MACONNERIE ET D ISOLATION SAMI 2016 Siren 512638370
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23408 22851 557
Autres immobilisations corporelles 115717 101311 14406
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12000 12000
TOTAL (I) 151125 124162 26963 1
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1861 1861
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 477065 477065
Autres créances 40209 40209
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 32181 32181
Charges constatées d’avance 4746 4746
TOTAL (II) 556062 556062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 707187 124162 583025
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 198065
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29536
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 236201
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11733
Emprunts et dettes financières divers (4) 5397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50352
Dettes fiscales et sociales 240086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 39256
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 346824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 583025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 346824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11733
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 937287 937287
Chiffres d’affaires nets 937287 937287
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 937288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 141749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 347
Autres achats et charges externes 165418
Impôts, taxes et versements assimilés 7300
Salaires et traitements 369044
Charges sociales 202774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 900506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36782
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 598
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 598
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3485
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3485
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2887
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4359
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 937886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 908350
BENEFICE OU PERTE 29536
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 163426 631
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 175426 631
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24932 139125
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 24932 151125
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 135220 13874 24932 124162
AMORTISSEMENTS Total Général 135220 13874 24932 124162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 477065
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7851
T. V. A. 15670
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16688
Charges constatées d’avance 4746
TOTAL ETAT DES CREANCES 534020 522020 12000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11733 11733
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 50352 50352
Personnel et comptes rattachés 119584 119584
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120396 120396
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 107 107
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5397 5397
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39256 39256
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 346824 346824
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 42085
Location, charges locatives et de copropriété 51915
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13717
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57702
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 165418
Taxe professionnelle 1722
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5578
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7300
Montant de la TVA. collectée 213
Total TVA. déductible sur biens et services 40060
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7