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BILAN SERVI+ 2017 Siren 512619578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80426		80426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397420		397420	
Autres immobilisations corporelles	149640		149640	116164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6203		6203	1170
TOTAL (I)	633689		633689	117334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	382		382	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185134		185134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183580		183580	138443
Autres créances	89358		89358	17228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1713		1713	387108
Charges constatées d’avance	1006		1006	1854
TOTAL (II)	461174		461174	544632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094863		1094863	661967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	826700		396000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39600		39600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127424		67261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411205		60163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582519		563024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43212			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43212			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197029		26021	
Dettes fiscales et sociales	124282		72809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469132		98942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1094863		661967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334857		334857	
Production vendue biens				
Production vendue services	1525600		1525600	551258
Chiffres d’affaires nets	1860457		1860457	551258
				
Production stockée			382	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38742	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1899584	551258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390541	
Variation de stock (marchandises)			-212631	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753347	192995
Impôts, taxes et versements assimilés			29360	6489
Salaires et traitements			692388	183467
Charges sociales			261927	68470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271975	32336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43212	
Autres charges			53290	
Total des charges d’exploitation (II) 			2310906	483757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411322	67501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1383	10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412705	67511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		7000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901113		558268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312318		498105	
BENEFICE OU PERTE	-411205		60163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		206467		783296
Total Immobilisations financières		1170		5033
Total Général		207637		788330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23100	966663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6203
Total Général			23100	972867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90303	271975	23100	339178
AMORTISSEMENTS Total Général	90303	271975	23100	339178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43212
Total Provisions pour risques et charges		43212		43212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		27497		27497
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27497		27497
TOTAL GENERAL		70709		70709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70709		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6203	6203		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69837			
T. V. A.	14934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4587			
Charges constatées d’avance	1006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280148	280148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197029	197029		
Personnel et comptes rattachés	60678	60678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60489	60489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563	563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121463	121463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26359	26359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469132	469132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14