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BILAN SELARL PHARMACIE MICHALET 2018 Siren 512611823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	361	739	
Fonds commercial	1590000		1590000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216272	197731	18541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35600		35600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16410		16410	
TOTAL (I)	1859382	198091	1661291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181526		181526	
Avances et acomptes versés sur commandes	656		656	
Clients et comptes rattachés	788		788	
Autres créances	23736		23736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85116		85116	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	291821		291821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151203	198091	1953112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18514			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	499346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247195			
Dettes fiscales et sociales	155566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1205422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2166172		2166172	
Production vendue biens				
Production vendue services		18278	18278	
Chiffres d’affaires nets	2166172	18278	2184450	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12263	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			2196831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1528856	
Variation de stock (marchandises)			6906	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103064	
Impôts, taxes et versements assimilés			10155	
Salaires et traitements			277171	
Charges sociales			120592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2061	
Total des charges d’exploitation (II) 			2091026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130879			
BENEFICE OU PERTE	79831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41083			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590000		1100
Total Immobilisations corporelles		214990		1281
Total Immobilisations financières		51850		160
Total Général		1856840		2541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1591100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52010
Total Général				1859382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		361		361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186502	11229		197731
AMORTISSEMENTS Total Général	186502	11589		198091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16410		16410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788	788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15835	15835		
T. V. A.	7276	7276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624	624		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40933	24523	16410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484367	77322	407045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247195	247195		
Personnel et comptes rattachés	112861	112861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38838	38838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3867	3867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214069	214069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104225	104225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1205422	798377	407045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42578			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15724			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103064			
Taxe professionnelle	2261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10155			
Montant de la TVA. collectée	109081			
Total TVA. déductible sur biens et services	93063			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8