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BILAN SELARL PHARMACIE MICHALET 2016 Siren 512611823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1590000		1590000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210199	174028	36171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35600		35600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	
TOTAL (I)	1852049	174028	1678021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203680		203680	
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	54593		54593	
Autres créances	46680		46680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80812		80812	
Charges constatées d’avance	480		480	
TOTAL (II)	387046		387046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239095	174028	2065067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18514			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	265224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	266571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272781			
Dettes fiscales et sociales	189110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1482461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2130395		2130395	
Production vendue biens				
Production vendue services	9244	3895	13139	
Chiffres d’affaires nets	2139638	3895	2143533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11330	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			2154886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1507391	
Variation de stock (marchandises)			-864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116373	
Impôts, taxes et versements assimilés			8299	
Salaires et traitements			212613	
Charges sociales			97202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24268	
Total des charges d’exploitation (II) 			1996701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128142	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100393			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111811			
BENEFICE OU PERTE	148868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30156			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590000		
Total Immobilisations corporelles		203849		6350
Total Immobilisations financières		25178	26672	
Total Général		1819027	26672	6350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51850
Total Général				1852049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162493	11536		174028
AMORTISSEMENTS Total Général	162493	11536		174028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37825			
Charges constatées d’avance	480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118004	101754	16250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784	784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659727	122771	529953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272781	272781		
Personnel et comptes rattachés	94837	94837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57579	57579		
Impôts sur les bénéfices	20924	20924		
T.V.A.	15559	15559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266571	266571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93489	93489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482461	945505	529953	7003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel