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BILAN SARL WALIMA 2018 Siren 512643479				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	577759	124807	452952	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	577759	124807	452952	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	195		195	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32230		32230	
Créances – Autres	93982		93982	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26629		26629	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3601		3601	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156637		156637	
Total général Actif	734396			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			120000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-800	
Résultat de l’exercice			7435	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127435	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			51979	
Fournisseurs et comptes rattachés			126730	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		204056		
Autres dettes			218062	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			482154	
Total général Passif			609589	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29279	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	308596			
Production vendue de services - France	14300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	168			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323064			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58251			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-63			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158779			
(dont taxe professionnelle)	8711			
Impôts, taxes et versements assimilés	8242			
Rémunérations du personnel 	23754			
Charges sociales	7636			
Dotations aux amortissements	54754			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	311524			
Résultat d’exploitation	11540			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3950			
Charges exceptionnelles	155			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7435			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			25250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4029	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			548480	
Total Immobilisations (Augmentations)			29279	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel