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BILAN SARL VALNAIS 2020 Siren 512654914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4983	4983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1094	938	156	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5340	481	4859	
Constructions	766156	569266	196890	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2525124	1490308	1034815	
Autres immobilisations corporelles	105421	61900	43521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16499		16499	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3424616	2127875	1296741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	883801		883801	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	59765		59765	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7040		7040	
Clients et comptes rattachés	602118	2548	599570	
Autres créances	199492		199492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24775		24775	
Charges constatées d’avance	6624		6624	
TOTAL (II)	1783615	2548	1781067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5208232	2130424	3077808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1022			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1896583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1407155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1835586			
Dettes fiscales et sociales	212811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4484963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3077808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3985658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3652426		3652426	
Production vendue services	165672		165672	
Chiffres d’affaires nets	3818098		3818098	
				
Production stockée			-340136	
Production immobilisée			6892	
Subventions d’exploitation			36522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			3521452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2629109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66478	
Autres achats et charges externes			650476	
Impôts, taxes et versements assimilés			7162	
Salaires et traitements			343455	
Charges sociales			115110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			4006191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-512716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3526948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4038542			
BENEFICE OU PERTE	-511595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	355			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6077		
Total Immobilisations corporelles		3388113		13927
Total Immobilisations financières		20666		
Total Général		3414856		13927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3402040
Prêts et immobilisations financières			4167	
Total Immobilisations financières			4167	16499
Total Général			4167	3424616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5921			5921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1927558	194396		2121955
AMORTISSEMENTS Total Général	1933479	194396		2127875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2548			2548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2548			2548
TOTAL GENERAL	2548			2548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2803		2803	
Autres créances clients	599315	599315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190375	190375		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4787	4787		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4330	4330		
Charges constatées d’avance	6624	6624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	808234	805431	2803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632098	132792	386902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1835586	1835586		
Personnel et comptes rattachés	47776	47776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95000	95000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66337	66337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3699	3699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800165	1800165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4303	4303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4484963	3985658	386902	112404
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170320			
Location, charges locatives et de copropriété	104151			
Personnel extérieur à l’entreprise	1979			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12987			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	650476			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7162			
Montant de la TVA. collectée	399176			
Total TVA. déductible sur biens et services	386177			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel