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BILAN SARL VALNAIS 2019 Siren 512654914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4983	4983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1094	938	156	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5340	12	5329	
Constructions	766156	530267	235889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2513141	1345559	1167582	
Autres immobilisations corporelles	103476	51720	51756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16499		16499	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
TOTAL (I)	3414856	1933479	1481377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1253443		1253443	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96737		96737	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7331		7331	
Clients et comptes rattachés	527247	2548	524698	
Autres créances	217861		217861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8746		8746	
Charges constatées d’avance	2313		2313	
TOTAL (II)	2113679	2548	2111130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5528535	1936027	3592507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1022			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-396654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1499929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-895561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1880165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1608691			
Dettes fiscales et sociales	232140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5288			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4488068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3592507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3883086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11038			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3276364		3276364	
Production vendue services	121434		121434	
Chiffres d’affaires nets	3397798		3397798	
				
Production stockée			-695429	
Production immobilisée			118407	
Subventions d’exploitation			38869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22041	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2881689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2547914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			403686	
Autres achats et charges externes			808784	
Impôts, taxes et versements assimilés			8519	
Salaires et traitements			361472	
Charges sociales			89669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			4410624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1528935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			294	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32598	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1561532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2961004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4460933			
BENEFICE OU PERTE	-1499929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5922			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6077		
Total Immobilisations corporelles		3293708		157326
Total Immobilisations financières		19626		1040
Total Général		3319411		158365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62920	3388113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20666
Total Général			62920	3414856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5921			5921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785049	188024	45515	1927558
AMORTISSEMENTS Total Général	1790970	188024	45515	1933479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2548		2548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2548		2548
TOTAL GENERAL		2548		2548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2548		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
Clients douteux ou litigieux	2803	2803		
Autres créances clients	524443	524443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195231	195231		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20192	20192		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2189	2189		
Charges constatées d’avance	2313	2313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751587	747421	4167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11038	11038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750745	145763	442974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1608691	1608691		
Personnel et comptes rattachés	57816	57816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93755	93755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75446	75446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5123	5123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1880165	1880165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5288	5288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4488068	3883086	442974	162009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191231			
Location, charges locatives et de copropriété	87086			
Personnel extérieur à l’entreprise	801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	514921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	808784			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8519			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel