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BILAN SARL VALNAIS 2017 Siren 512654914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4983	4983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1094	938	156	156
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2993		2993	2993
Constructions	756325	453464	302860	336273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2311746	1114607	1197139	1204759
Autres immobilisations corporelles	43774	43220	554	21798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13453		13453	12918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				16712
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
TOTAL (I)	3138535	1617213	1521322	1595608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2456036		2456036	2523543
En cours de production de biens				
En cours de production de services	107535		107535	92068
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15448		15448	1152
Clients et comptes rattachés	268065		268065	660711
Autres créances	170645		170645	171952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19782		19782	18681
Charges constatées d’avance	2002		2002	2775
TOTAL (II)	3039513		3039513	3470882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6178047	1617213	4560835	5066491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1022		1022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80864		19418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13687		-100282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906471		920158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1021221		1025628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1960550		2189781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544608		789991	
Dettes fiscales et sociales	127361		133239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7693	
Autres dettes	623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3654364		4146333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4560835		5066491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3464089		3464089	114359
Production vendue services	29380		29380	3041050
Chiffres d’affaires nets	3493469		3493469	3155409
				
Production stockée			-77803	359559
Production immobilisée			101753	
Subventions d’exploitation			36176	49163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			921	135
Autres produits			125	4
Total des produits d’exploitation (I)			3554642	3564271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2349820	2147198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25762	-2990
Autres achats et charges externes			748782	966489
Impôts, taxes et versements assimilés			6458	15507
Salaires et traitements			229368	228155
Charges sociales			56667	61856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162191	185200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3527531	3601419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27110	-37148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			608	163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			608	456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31214	35866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31214	35866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30607	-35410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3497	-72558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18414		29421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18414		31180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15838		58723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25838		58904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7424		-27724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3573663		3595907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3587350		3696188	
BENEFICE OU PERTE	-13687		-100282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6077		
Total Immobilisations corporelles		3047333		115752
Total Immobilisations financières		29630		4702
Total Général		3083039		120454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48247	3114838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16712	17620
Total Général			64958	3138535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5921			5921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481510	161728	31946	1611292
AMORTISSEMENTS Total Général	1487431	161728	31946	1617213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81104			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45478			
Divers				
Groupe et associés	15773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28290			
Charges constatées d’avance	2002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444879	440712	4167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110494	110494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	910727	21463	537392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544608	544608		
Personnel et comptes rattachés	16034	16034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65954	65954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43097	43097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2276	2276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1960550	1960550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623	623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3654364	2765100	537392	351872
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9