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BILAN SAN FERMIN 2021 Siren 512647603				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	316639	92164	224475	203097
Immobilisations financières	332		332	332
Total Actif Immobilisé	316971	92164	224807	203429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2205		2205	1240
Avances et acomptes versés sur commandes				13958
Créances – Clients et comptes rattachés	65669		65669	82207
Créances – Autres	14033		14033	13877
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37016		37016	48793
Caisse				
Charges constatées d’avance	2346		2346	3222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121269		121269	163296
Total général Actif	438241	402556		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			14000	14000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1400	1400
Réserves réglementées				
Autres réserves			76329	52561
Report à nouveau			27957	27957
Résultat de l’exercice			-6380	31768
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113307	127686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121440	118720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32578	14456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42733		
Autres dettes			78751	105863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			232770	239039
Total général Passif			346077	366725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			84734	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			105500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271212		402556	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166268		160212	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84391		2136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	521871		564904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	211285		336146	
Variation de stock (marchandises)	-965		-1240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	211850		127964	
(dont taxe professionnelle)	1439			
Impôts, taxes et versements assimilés	1947		1713	
Rémunérations du personnel 	11741		14316	
Charges sociales	6781		8342	
Dotations aux amortissements	35345		37446	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		10	
Total des charges d’exploitation	477984		524697	
Résultat d’exploitation	43887		40207	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1492		1743	
Charges exceptionnelles	48777		979	
Impôts sur les bénéfices			5717	
Bénéfice ou perte	-6380		31768	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			97500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			313471	
Total Immobilisations (Augmentations)			105500	
Total Immobilisations (Diminutions)			102000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			48777	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			102000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-48777	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel