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BILAN SAN FERMIN 2019 Siren 512647603				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	313139	72597	240542	153798
Immobilisations financières	332		332	330
Total Actif Immobilisé	313471	72597	240874	154128
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	86820		86820	78180
Créances – Autres	16035		16035	12025
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31851		31851	42162
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134706		134706	132367
Total général Actif	448177	309540		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			14000	14000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1400	1400
Réserves réglementées				
Autres réserves			42372	19284
Report à nouveau			27957	27957
Résultat de l’exercice			10188	23088
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95918	85730
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			147764	75099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12410	25150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93768		
Autres dettes			119488	100518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			279663	200766
Total général Passif			375581	286495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			118720	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			143073	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	372620		309540	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138764		131085	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		547	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	511396		441172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	331912		256585	
Variation de stock (marchandises)			7692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118874		116421	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2655		726	
Rémunérations du personnel 	9711		5721	
Charges sociales	3591		-2591	
Dotations aux amortissements	42440		28252	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	509185		412806	
Résultat d’exploitation	2212		28366	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	25000			
Charges financières	1765		1203	
Charges exceptionnelles	13507			
Impôts sur les bénéfices	1754		4074	
Bénéfice ou perte	10188		23088	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			422	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			22918	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33231	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			86500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250620	
Total Immobilisations (Augmentations)			143071	
Total Immobilisations (Diminutions)			80222	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13465	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel