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BILAN PROSPORT XII 2021 Siren 512687302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	470000		470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457852	13378	444473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19952	2605	17347	
Autres immobilisations corporelles	685148	46868	638279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32100		32100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
TOTAL (I)	1728053	62853	1665200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959521		959521	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114595	8788	105806	
Autres créances	1729434		1729434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565313		565313	
Charges constatées d’avance	68488		68488	
TOTAL (II)	3437352	8788	3428564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5165406	71641	5093764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1865663			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2272444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692802			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445274			
Dettes fiscales et sociales	191859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6262			
Autres dettes	484925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2821319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5093764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4658156		4658156	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4658156		4658156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			849	
Total des produits d’exploitation (I)			4669006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2713978	
Variation de stock (marchandises)			-48374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588831	
Impôts, taxes et versements assimilés			42494	
Salaires et traitements			463647	
Charges sociales			93775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189909	
Total des charges d’exploitation (II) 			4132718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4717713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4319732			
BENEFICE OU PERTE	397981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473483		
Total Immobilisations corporelles		288527		1157842
Total Immobilisations financières		32100		63000
Total Général		794110		1220842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3483	470000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21983	261432	1162953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95100
Total Général		21983	264916	1728053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3483		3483	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231068	64223	232438	62853
AMORTISSEMENTS Total Général	234551	64223	235921	62853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6435	2353		8788
Total Provisions pour dépréciation	6435	2353		8788
TOTAL GENERAL	6435	2353		8788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2353		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
Clients douteux ou litigieux	10539		10539	
Autres créances clients	104055	104055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167951	167951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1561482	1561482		
Charges constatées d’avance	68488	68488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975517	1901978	73539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1692802	179673	1390067	123061
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445274	445274		
Personnel et comptes rattachés	55868	55868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29259	29259		
Impôts sur les bénéfices	21745	21745		
T.V.A.	69089	69089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15897	15897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6262	6262		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484925	484925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821124	1307995	1390067	123061
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1761973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel