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BILAN HERBLAY CPI 2018 Siren 512613019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1770437
Constructions				3965424
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198534		198534	198534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	2070
TOTAL (I)	198624		198624	5936467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307298	14465	292833	46056
Autres créances	2100566		2100566	1333463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	622821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2408865	14465	2394400	2002342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607489	14465	2593024	7938809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1467366		1467366	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2935890		-2605964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2429787		-329925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961262		-1468524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5		6087314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	774930		2141770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575263		376382	
Dettes fiscales et sociales	224683		774002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56879		27863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1631761		9407333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2593024		7938809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397297		397297	535566
Chiffres d’affaires nets	397297		397297	535566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109516	514583
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			506814	1050150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263062	166645
Impôts, taxes et versements assimilés			224355	197882
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102087	267786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108449	527539
Total des charges d’exploitation (II) 			730432	1159854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223618	-109703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7553	1805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97127	5686
Reprises sur provisions et transferts de charges				41779
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104680	49272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-626511	281715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-626511	281715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			731192	-232443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507574	-342147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18707		52512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7740360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7759067		52512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192402		20695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5633774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5826176		20695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1932890		31816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10678		19595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8370562		1151934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5940775		1481860	
BENEFICE OU PERTE	2429787		-329925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8954336		
Total Immobilisations financières		200604		90
Total Général		9154941		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3954336	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2070	198624
Total Général			3956407	198624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3218474	102087	3320562	
AMORTISSEMENTS Total Général	3218474	102087	3320562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91503	32477	109516	14465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91503	32477	109516	14465
TOTAL GENERAL	91503	32477	109516	14465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32477	109516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307298	307298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95543	95543		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6450	6450		
Divers				
Groupe et associés	1960937		1960937	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37634	37634		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2407955	446927	1961027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4322		4322	
Fournisseurs et comptes rattachés	575263	575263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20475	20475		
T.V.A.	41760	41760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162448	162448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770608		770608	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56879	56879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631761	856831	774930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5367566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel