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BILAN HERBLAY CPI 2016 Siren 512613019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1770437		1770437	1067499
Constructions	7183898	2861338	4322560	2990293
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198534		198534	2413539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2070		2070	2070
TOTAL (I)	9154941	2861338	6293602	6473403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865189	601086	264102	85360
Autres créances	3222478		3222478	144161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782351		782351	36249
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4870019	601086	4268932	265771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14024961	3462425	10562535	6739174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1058136		-666327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1177045		-391808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2234181		-1057136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6500080		2922967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4640282		4205201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377525		151854	
Dettes fiscales et sociales	1214611		464979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64218		51307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12796717		7796310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10562535		6739174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	867828		867828	504474
Chiffres d’affaires nets	867828		867828	504474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120526	8072
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			988354	512547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279036	198796
Impôts, taxes et versements assimilés			248075	117314
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264795	203536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212693	46583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67005	288
Total des charges d’exploitation (II) 			1071605	566519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83250	-53972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6631	9369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10649	1037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17281	10407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1177358	446005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1177358	446005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1160077	-435598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1243327	-489570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104034		214750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104084		214750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37801		16450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37801		16450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66282		198299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109720		737705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2286765		1129514	
BENEFICE OU PERTE	-1177045		-391808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5337498		3616839
Total Immobilisations financières		2415610		
Total Général		7753108		3616839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8954337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2215005	200605
Total Général			2215005	9154942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2596544	264795		2861339
AMORTISSEMENTS Total Général	2596544	264795		2861339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261253	212693	120526	601087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261253	212693	120526	601087
TOTAL GENERAL	261253	212693	120526	601087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212693	120526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2071			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	865190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3136730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24253			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4089739	950938	3138801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6499558	466404	6033155	
Emprunts et dettes financières divers	180182	180182		
Fournisseurs et comptes rattachés	377525	377525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327495	327495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	887116	887116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4460100	-199118	4659218	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64218	64218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12796717	2104344	10692373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3353175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel