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BILAN FROMAGERIE DU VAL DE SCORFF 2021 Siren 512689183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23678	23678		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29058		29058	29058
Constructions	3464005	2420074	1043932	1190673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7355239	6591526	763714	1036084
Autres immobilisations corporelles	664951	554406	110545	131352
Immobilisations en cours	295066		295066	24600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11831996	9589682	2242316	2411767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341155		341155	319017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	965388		965388	1218554
Autres créances	188467		188467	350462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302343		1302343	764379
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2797353		2797353	2652412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14629350	9589682	5039668	5064179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3491061		3491061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147738		147738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1411		1396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26151		25860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120		306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3666480		3666361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79378		97528	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79378		97528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757594		730206	
Dettes fiscales et sociales	499567		535693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36649		34391	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293810		1300290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5039668		5064179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19435		19435	18308
Production vendue biens				
Production vendue services	6399365		6399365	6766622
Chiffres d’affaires nets	6418800		6418800	6784930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80909	57164
Autres produits			10	227
Total des produits d’exploitation (I)			6502720	6842321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1673482	1758552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22138	-58758
Autres achats et charges externes			2739556	2902722
Impôts, taxes et versements assimilés			106592	166020
Salaires et traitements			1131058	1152924
Charges sociales			399168	403509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473487	506778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12890
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6501209	6844640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1510	-2319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			120	306
Total des produits financiers (V)			120	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120	305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630	-2015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4616		7006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4616		7006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6126		4685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6126		4686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1510		2321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6507455		6849632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6507335		6849327	
BENEFICE OU PERTE	120		306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23678		
Total Immobilisations corporelles		11998001		304034
Total Immobilisations financières				
Total Général		12021678		304034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493716	11808319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			493716	11831996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23678			23678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9586233	473487	493716	9566004
AMORTISSEMENTS Total Général	9609911	473487	493716	9589682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79377
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97527		18150	79377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97527		18150	79377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965388	965388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7960	7960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115239	115239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54018	54018		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11250	11250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153855	1153855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757594	757594		
Personnel et comptes rattachés	246642	246642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245101	245101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4368	4368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3456	3456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36649	36649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293810	1293810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel