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BILAN FROMAGERIE DU VAL DE SCORFF 2017 Siren 512689183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23678	23678		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29058		29058	29058
Constructions	2870731	1842400	1028331	1124567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6630672	5799078	831594	1043594
Autres immobilisations corporelles	543600	462156	81444	109379
Immobilisations en cours	330053		330053	2898
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10427792	8127312	2300480	2309497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284537		284537	297294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709488		709488	1113259
Autres créances	376846		376846	328752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	623		623	485
Disponibilités	1437239		1437239	755971
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2808733		2808733	2495760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13236525	8127312	5109213	4805257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3491061		3491061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147738		147738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1165		972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21485		18465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2495		3213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3663944		3661449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87685		85566	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87685		85566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675648		657646	
Dettes fiscales et sociales	423137		400596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1357584		1058242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5109213		4805257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16231		16231	2649
Production vendue biens				
Production vendue services	5436242		5436242	5420068
Chiffres d’affaires nets	5452473		5452473	5422717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3240	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52215	52849
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			5507943	5479566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1499880	1381760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12757	-6917
Autres achats et charges externes			2255449	2331858
Impôts, taxes et versements assimilés			146683	124715
Salaires et traitements			900124	902070
Charges sociales			271015	291455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431024	452750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2119	
Autres charges			983	1851
Total des charges d’exploitation (II) 			5520033	5479542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12090	24
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2407	3213
Total des produits financiers (V)			2407	3213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2263	3188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9826	3213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12321			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5522671		5482779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5520177		5479566	
BENEFICE OU PERTE	2495		3213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9982108		424904
Total Immobilisations financières				
Total Général		10005785		424904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2898	10404114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2898	10427791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23678			23678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7672611	431024		8103634
AMORTISSEMENTS Total Général	7696288	431024		8127312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87685
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85566	2119		87685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85566	2119		87685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2119		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8108			
T. V. A.	143890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216123			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086334	906755	179579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675648	675648		
Personnel et comptes rattachés	193317	193317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207280	207280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10372	10372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12168	12168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258800	258800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357584	1357584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41