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BILAN ETA HAMELIN 2018 Siren 512668963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1497602	1247471	250130	
Immobilisations financières	5014		5014	
Total Actif Immobilisé	1512616	1247471	265145	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2796		2796	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51160		51160	
Créances – Autres	22209		22209	
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	
Disponibilités	111650		111650	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4529		4529	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	327345		327345	
Total général Actif	1839962			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			330000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-141785	
Résultat de l’exercice			-255	
Provisions réglementées			28597	
Total des capitaux propres - Total I			216556	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			208911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21863	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102198		
Autres dettes			145159	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			375934	
Total général Passif			592491	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			128942	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			157730	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	156863			
Production vendue de services - France	166412			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5093			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328368			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122803			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1067			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38425			
(dont taxe professionnelle)	345			
Impôts, taxes et versements assimilés	628			
Rémunérations du personnel 	50069			
Charges sociales	5941			
Dotations aux amortissements	113484			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	332420			
Résultat d’exploitation	-4051			
Produits financiers	9091			
Produits exceptionnels	12136			
Charges financières	4381			
Charges exceptionnelles	13051			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-255			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	21600			
Montant de la T.V.A. collectée	57044			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24517			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			157700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1359886	
Total Immobilisations (Augmentations)			157730	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5666	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			13051	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13051	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			7136	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7136	
DIVERS Montant de la TVA collectée			57044	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24517	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel