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BILAN CAPCLIM ENTREPRISE 2020 Siren 512627332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5916	4978	938	1401
Fonds commercial				38500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3873	3290	583	1535
Autres immobilisations corporelles	20092	10966	9126	13233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29881	19234	10647	54669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4606		4606	6998
En cours de production de biens	3615		3615	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155801	12249	143552	116172
Autres créances	12538		12538	32801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252333		252333	251827
Disponibilités	205109		205109	245699
Charges constatées d’avance	169		169	166
TOTAL (II)	634170	12249	621921	653663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664051	31483	632568	708332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373272		337956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30993		35316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459265		428272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3096		64	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2898		4286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55157		147769	
Dettes fiscales et sociales	70335		77925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4983		3005	
Produits constatés d’avance (2)	36835		47011	
TOTAL (IV)	173303		280061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632568		708332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2898			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786260		786260	874939
Chiffres d’affaires nets	786260		786260	874939
				
Production stockée			3615	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12625	43698
Autres produits			4278	3375
Total des produits d’exploitation (I)			806778	922012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141719	227258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2392	1497
Autres achats et charges externes			180124	209605
Impôts, taxes et versements assimilés			4777	6916
Salaires et traitements			261606	297660
Charges sociales			95841	101478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9938	6988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12249	12625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15731	40
Total des charges d’exploitation (II) 			724376	864067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82402	57945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			506	1175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506	1175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506	1175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82908	59120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		9950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39377		9950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39377		-9950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12538		13854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807284		923187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776291		887871	
BENEFICE OU PERTE	30993		35316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		4416
Total Immobilisations corporelles		25484		
Total Immobilisations financières				
Total Général		65484		4416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38500	5916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1519	23965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40019	29881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99	4879		4978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10716	5059	1519	14256
AMORTISSEMENTS Total Général	10814	9938	1519	19234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12625	12249	12625	12249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12625	12249	12625	12249
TOTAL GENERAL	12625	12249	12625	12249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14699	14699		
Autres créances clients	141102	141102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3825	3825		
Impôts sur les bénéfices	1316	1316		
T. V. A.	6953	6953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443	443		
Charges constatées d’avance	169	169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168508	168508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3096	3096		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55157	55157		
Personnel et comptes rattachés	15013	15013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23480	23480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30580	30580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1261	1261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2898	2898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4983	4983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36835	36835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	173303	173303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel