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BILAN CAMPING NAPOLEON 2016 Siren 512612730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171606	102054	69552	65550
Autres immobilisations corporelles	682818	334752	348066	253901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	854424	436806	417617	319450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2639
Clients et comptes rattachés	1500		1500	8271
Autres créances	124736		124736	235988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200811		200811	150275
Disponibilités	35060		35060	70687
Charges constatées d’avance	13176		13176	7835
TOTAL (II)	375283		375283	475696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1229706	436806	792900	795146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278878		236718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2572		42160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286950		284378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75129		109624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294743		282390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60075		9664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27118		53764	
Dettes fiscales et sociales	48281		54891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603		436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505950		510768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792900		795146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459784		510332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1314658		1314658	1234435
Chiffres d’affaires nets	1314658		1314658	1234435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18713	20299
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1341166	1254734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749804	630246
Impôts, taxes et versements assimilés			108903	90706
Salaires et traitements			309070	337363
Charges sociales			91172	90580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87398	68880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			925	849
Total des charges d’exploitation (II) 			1347271	1218622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6105	36111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			748	1980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	1980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7647	5910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7647	5910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6899	-3930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13004	32181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160		204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680		680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840		884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	840		794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14736		-9185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342754		1257598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340182		1215438	
BENEFICE OU PERTE	2572		42160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1693		6771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18713		20299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42042		6463	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	925		849	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		672159		185564
Total Immobilisations financières				
Total Général		672159		185564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3300	854424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3300	854424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352709	87398	3300	436806
AMORTISSEMENTS Total Général	352709	87398	3300	436806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19696			
T. V. A.	39748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65293			
Charges constatées d’avance	13176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139412	139412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75129	28963	46166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27118	27118		
Personnel et comptes rattachés	8139	8139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14051	14051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20980	20980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5112	5112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294743	294743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603	603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445875	399709	46166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8368		6483	
Location, charges locatives et de copropriété	290106		270484	
Personnel extérieur à l’entreprise	31857		25566	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13328		8816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5774		4759	
Autres comptes	400372		314139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	749804		630246	
Taxe professionnelle	16852		16700	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92051		74006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108903		90706	
Montant de la TVA. collectée	144008		122124	
Total TVA. déductible sur biens et services	171717		114523	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10