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BILAN AUDIE 2 DISTRIBUTIONS 2020 Siren 512610981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88825		88825	88825
Autres immobilisations incorporelles	73111	47892	25219	39701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	439307	188411	250896	273068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390768	208906	181862	230415
Autres immobilisations corporelles	51194	39050	12144	19741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	10159		10159	10159
TOTAL (I)	1053464	484259	569204	662009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140582		140582	171152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304660	53690	250970	775679
Autres créances	1022858		1022858	759324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631374		631374	87628
Charges constatées d’avance	3884		3884	169
TOTAL (II)	2103358	53690	2049668	1793951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3156821	537949	2618872	2455960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	935448		657455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255864		337994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213312		1017448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1160		206	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1030897		603246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48000		48000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108229		426200	
Dettes fiscales et sociales	62371		158158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154903		202702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1405560		1438512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618872		2455960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286221		1274613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220278		348278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2753415		2753415	4696468
Production vendue biens				
Production vendue services	437691		437691	701748
Chiffres d’affaires nets	3191106		3191106	5398216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56270	5867
Autres produits			8630	309
Total des produits d’exploitation (I)			3365976	5404393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1826839	3244263
Variation de stock (marchandises)			25191	-34992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387463	633732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5379	-7378
Autres achats et charges externes			486984	810571
Impôts, taxes et versements assimilés			8289	11267
Salaires et traitements			76389	75107
Charges sociales			31303	38040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127320	123649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33908	31157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53279	6845
Total des charges d’exploitation (II) 			3062344	4932262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303632	472131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12204	13547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12204	13547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12204	-13547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291428	458584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18980		14289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18980		39289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1181		2670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181		31246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17800		8043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53363		128633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3384956		5443682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3129092		5105688	
BENEFICE OU PERTE	255864		337994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19215		16702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4131		376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161936		
Total Immobilisations corporelles		901498		34515
Total Immobilisations financières		10259		
Total Général		1073692		34515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54744	881269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10259
Total Général			54744	1053464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33410	14482		47892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378273	112838	54744	436367
AMORTISSEMENTS Total Général	411683	127320	54744	484259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71921	33908	52139	53690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71921	33908	52139	53690
TOTAL GENERAL	71921	33908	52139	53690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33908	52139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10159	10159		
Clients douteux ou litigieux	95424	95424		
Autres créances clients	209236	209236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75272	75272		
T. V. A.	8486	8486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56448	56448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882652	882652		
Charges constatées d’avance	3884	3884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341560	1341560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1160	1160		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220278	220278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810619	691280	119339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108229	108229		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12713	12713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49112	49112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546	546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48000	48000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154903	154903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405560	1286221	119339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59677		62563	
Personnel extérieur à l’entreprise	255077		464189	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11156		9659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161075		274160	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486984		810571	
Taxe professionnelle	5694		9296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2595		1971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8289		11267	
Montant de la TVA. collectée	501162		815882	
Total TVA. déductible sur biens et services	391087		656815	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2