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BILAN AUDIE 2 DISTRIBUTIONS 2018 Siren 512610981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88825		88825	88825
Autres immobilisations incorporelles	60611	19050	41561	33924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431928	139345	292583	312965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321102	134208	186894	152487
Autres immobilisations corporelles	72654	28787	43867	18875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	9609		9609	9609
TOTAL (I)	984829	321390	663439	616784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128782		128782	112648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543770	46255	497515	468459
Autres créances	705923		705923	576970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50470		50470	40369
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1428945	46255	1382690	1198446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2413774	367645	2046129	1815230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510251		346289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207203		203962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739454		572251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	252		159	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616016		543752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108047		104931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328665		262875	
Dettes fiscales et sociales	90306		76066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163388		255197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306674		1242979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046129		1815230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065848		1098243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289342		367855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4219210		4219210	3596797
Production vendue biens				
Production vendue services	619412		619412	554720
Chiffres d’affaires nets	4838621		4838621	4151517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34751	
Autres produits			355	212
Total des produits d’exploitation (I)			4873727	4151729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2928004	2435224
Variation de stock (marchandises)			-21441	2140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555979	499737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5307	-7309
Autres achats et charges externes			753168	674290
Impôts, taxes et versements assimilés			10632	10754
Salaires et traitements			97297	89232
Charges sociales			33591	31616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111495	93956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8233	17376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32357	3878
Total des charges d’exploitation (II) 			4514621	3850894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359105	300835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17572	15277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17572	15277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17572	-15277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341533	285559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12736		3834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12736		7677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75534		984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75534		3627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62798		4050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71532		85646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4886463		4159406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4679260		3955444	
BENEFICE OU PERTE	207203		203962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11570		18919	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2403			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135172		18667
Total Immobilisations corporelles		744747		138683
Total Immobilisations financières		9709		
Total Général		889629		157349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4404	149436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57745	825685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9709
Total Général			62149	984829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12424	11830	5204	19050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260420	99665	57745	302340
AMORTISSEMENTS Total Général	272844	111495	62949	321390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70369	8233	32348	46255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70369	8233	32348	46255
TOTAL GENERAL	70369	8233	32348	46255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8233	32348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9609	9609		
Clients douteux ou litigieux	59454	59454		
Autres créances clients	484316	484316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15997	15997		
T. V. A.	10046	10046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679881	679881		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259302	1259302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	252	252		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289342	289342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326674	85848	240827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328665	328665		
Personnel et comptes rattachés	5181	5181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17087	17087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67163	67163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108047	108047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163388	163388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306674	1065848	240827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59830		56400	
Personnel extérieur à l’entreprise	435696		377983	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10635		11133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	247007		228775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753168		674290	
Taxe professionnelle	7382		6551	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3250		4203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10632		10754	
Montant de la TVA. collectée	723932		642113	
Total TVA. déductible sur biens et services	640083		563104	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3