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BILAN AUDIE 2 DISTRIBUTIONS 2016 Siren 512610981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88825		88825	88825
Autres immobilisations incorporelles	38441	32050	6391	14079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298938	91800	207139	222670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259105	126575	132531	108207
Autres immobilisations corporelles	21733	12919	8814	1703
Immobilisations en cours	104096		104096	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	11452		11452	11452
TOTAL (I)	822690	263344	559347	447036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107479		107479	81113
Avances et acomptes versés sur commandes	3724		3724	3724
Clients et comptes rattachés	395892	52993	342899	210150
Autres créances	519564		519564	366027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49935		49935	41919
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1076593	52993	1023600	702934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1899283	316337	1582947	1149970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151853		45971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194436		105882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368289		173853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	179			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438183		362364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74410		117203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329270		243330	
Dettes fiscales et sociales	88068		67006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284549		186213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1214658		976116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582947		1149970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074761		976116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270838		231241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3015268		3015268	2621452
Production vendue biens				
Production vendue services	456964		456964	391251
Chiffres d’affaires nets	3472232		3472232	3012703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9706	2627
Autres produits			339	223
Total des produits d’exploitation (I)			3482277	3015553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1964487	1778338
Variation de stock (marchandises)			-21054	-25817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413540	357468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5312	-6021
Autres achats et charges externes			593575	516783
Impôts, taxes et versements assimilés			9654	8301
Salaires et traitements			87240	71257
Charges sociales			36680	30547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75754	74893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37506	17928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15556	21189
Total des charges d’exploitation (II) 			3207626	2844865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274651	170688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12843	13490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12843	13490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12843	-13490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361808	157198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		2052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28160		2052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10851		7973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10851		12159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17309		-10106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84681		41210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3510437		3017605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3316001		2911723	
BENEFICE OU PERTE	194436		105882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21007		27456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127266		10000
Total Immobilisations corporelles		559264		303893
Total Immobilisations financières		11552		
Total Général		698082		313893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	127266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179285	683873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11552
Total Général			189285	822690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24362	7688		32050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226685	68066	63457	231294
AMORTISSEMENTS Total Général	251046	75754	63457	263344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25194	37506	9706	52993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25194	37506	9706	52995
TOTAL GENERAL	25194	37506	9706	52993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37506		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11452	11452		
Clients douteux ou litigieux	70500			
Autres créances clients	325391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443002			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	926907	926907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	179	179		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270838	270838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167344	27447	114874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329270	329270		
Personnel et comptes rattachés	2826	2826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13499	13499		
Impôts sur les bénéfices	30470	30470		
T.V.A.	40193	40193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1081	1081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74410	74410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284549	284549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214658	1074761	114874	25023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39507		41978	
Personnel extérieur à l’entreprise	359799		279076	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8294		7050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185975		188678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	593575		516783	
Taxe professionnelle	5709		4360	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3945		3941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9654		8301	
Montant de la TVA. collectée	560330		478285	
Total TVA. déductible sur biens et services	494155		430602	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3