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BILAN AQUADIS NATURELLEMENT 2019 Siren 512647140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54361	54361		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2999	2999		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43259	27631	15627	15529
Constructions	166763	117924	48839	62923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280512	211690	68822	81162
Autres immobilisations corporelles	416724	362340	54383	72864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30407		30407	29959
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	34400
TOTAL (I)	1009428	776948	232480	296839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158006	2504	155502	172001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	741517		741517	681257
Marchandises	1504		1504	1530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805814	774	805040	857120
Autres créances	334763		334763	659524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	170000
Disponibilités	59791		59791	85498
Charges constatées d’avance	16983		16983	9343
TOTAL (II)	2258382	3279	2255103	2636277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3267810	780227	2487583	2933116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482445		444228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143086		88336	
Subventions d’investissement	10499		5999	
Provisions réglementées	19335		26995	
TOTAL (I)	677194		873560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923205		969728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24797		24810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557315		690980	
Dettes fiscales et sociales	259091		315507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3518		3640	
Autres dettes	42460		54887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1810388		2059556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2487583		2933116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1763160		1979425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	826841		833499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57360		
Total Immobilisations corporelles		885866		21393
Total Immobilisations financières		64359		448
Total Général		1007586		21841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				907260
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	44807
Total Général			20000	1009428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57360			57360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653386	66200		719587
AMORTISSEMENTS Total Général	710747	66200		776948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19335
Total Provisions réglementées	26995	4781	12440	19335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4273		1768	2504
Sur comptes clients	513	261		774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4786	261	1768	3279
TOTAL GENERAL	31781	5042	14209	22615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4781	14209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400	14400		
Clients douteux ou litigieux	787	787		
Autres créances clients	805026	805026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70062	70062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1190	1190		
Groupe et associés	213594	213594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49915	49915		
Charges constatées d’avance	16983	16983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171961	1171961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	827972	827972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95233	48005	47228	
Emprunts et dettes financières divers	28	28		
Fournisseurs et comptes rattachés	557315	557315		
Personnel et comptes rattachés	116688	116688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141275	141275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	713	713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414	414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3518	3518		
Groupe et associés	24769	24769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42460	42460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810388	1763160	47228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel