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BILAN AQUADIS NATURELLEMENT 2017 Siren 512647140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54361	54361		48
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2999	2999		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39764	20550	19214	23643
Constructions	166763	89179	77584	55957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206734	170096	36637	28515
Autres immobilisations corporelles	354131	303859	50271	63318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29965		29965	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33600		33600	33600
TOTAL (I)	888319	641045	247273	205082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159392	3174	156218	137493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	641073		641073	575253
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857782	326	857456	689810
Autres créances	346688		346688	374114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	200000
Disponibilités	136523		136523	146216
Charges constatées d’avance	6941		6941	10650
TOTAL (II)	2318402	3500	2314902	2133539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3206721	644545	2562176	2338621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393719		356997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95589		76761	
Subventions d’investissement	4514		9028	
Provisions réglementées	23379		22026	
TOTAL (I)	825202		772814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964114		905739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466486		381443	
Dettes fiscales et sociales	254615		237888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400		2112	
Autres dettes	43312		38597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1736973		1565807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562176		2338621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1630965		1507197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	810013		810013	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12707		12707	2396
Production vendue biens	7118965	723767	7842732	8035760
Production vendue services	120232		120232	107443
Chiffres d’affaires nets	7251905	723767	7975672	8145600
				
Production stockée			65819	-13324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39900	50871
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			8084344	8183156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14068	2924
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5468525	5473987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15226	-10399
Autres achats et charges externes			1375337	1503558
Impôts, taxes et versements assimilés			75996	88891
Salaires et traitements			767187	784503
Charges sociales			205120	191089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70563	64416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298	512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7962156	8099491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122187	83664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1306	3211
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1306	3211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27567	23856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27567	23856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26260	-20644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95926	63019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10749		5803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4514		7014	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4597		6464	
Total des produits exceptionnels (VII)	19860		19282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3343		2014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5950		2568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9293		4789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10566		14492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10904		750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8105511		8205650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8009921		8128888	
BENEFICE OU PERTE	95589		76761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25827		33614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36049		49339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57360		
Total Immobilisations corporelles		684603		82789
Total Immobilisations financières		33600		29965
Total Général		775564		112754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				767393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63565
Total Général				888319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57312	48		57360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513169	70515		583684
AMORTISSEMENTS Total Général	570481	70563		641045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23379
Total Provisions réglementées	22026	5950	4597	23379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6672	104	3602	3174
Sur comptes clients	380	194	248	326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7052	298	3850	3500
TOTAL GENERAL	29079	6249	8448	26880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298	3850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5950	4597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33600	33600		
Clients douteux ou litigieux	777			
Autres créances clients	857005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2472			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8026			
Groupe et associés	188271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57222			
Charges constatées d’avance	6941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245013	1245013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810013	810013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154101	48093	106008	
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	466486	466486		
Personnel et comptes rattachés	103107	103107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143702	143702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6863	6863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	942	942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43312	43312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1736973	1630965	106008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel