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BILAN AQUADIS NATURELLEMENT 2016 Siren 512647140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54361	54313	48	1206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2999	2999		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39764	16121	23643	10468
Constructions	129822	73865	55957	35293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186093	157578	28515	26253
Autres immobilisations corporelles	328922	265603	63318	91589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33600		33600	33600
TOTAL (I)	775564	570481	205082	198411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144165	6672	137493	125919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	575253		575253	588577
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690190	380	689810	634238
Autres créances	374114		374114	392846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	146216		146216	121873
Charges constatées d’avance	10650		10650	9033
TOTAL (II)	2140591	7052	2133539	2072489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916156	577534	2338621	2270900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356997		318164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76761		69072	
Subventions d’investissement	9028		13543	
Provisions réglementées	22026		25922	
TOTAL (I)	772814		734703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905739		742937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381443		500404	
Dettes fiscales et sociales	237888		236169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2112		5787	
Autres dettes	38597		50821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565807		1536197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2338621		2270900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507197		1472389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	810013		630015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2396		2396	433
Production vendue biens	7276462	759298	8035760	7345238
Production vendue services	107443		107443	65810
Chiffres d’affaires nets	7386302	759298	8145600	7411482
				
Production stockée			-13324	259506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50871	12697
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			8183156	7683696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2924	1699
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5473987	4971689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10399	41615
Autres achats et charges externes			1503558	1524577
Impôts, taxes et versements assimilés			88891	82901
Salaires et traitements			784503	741456
Charges sociales			191089	195527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64416	72486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			512	1526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	57
Total des charges d’exploitation (II) 			8099491	7633538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83664	50158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3211	1329
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3211	1329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23856	23143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23856	23143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20644	-21813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63019	28344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5803		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7014		33552	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6464		10046	
Total des produits exceptionnels (VII)	19282		47098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014		1006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2568		5364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4789		6370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14492		40728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8205650		7732124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8128888		7663052	
BENEFICE OU PERTE	76761		69072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33614		51262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49339		12496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57045		315
Total Immobilisations corporelles		614670		70978
Total Immobilisations financières		33600		5000
Total Général		705316		76293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1046	684603
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	33600
Total Général			6046	775564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55839	1473		57312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451065	62943	839	513169
AMORTISSEMENTS Total Général	506905	64416	839	570481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22026
Total Provisions réglementées	25922	2568	6464	22026
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7846	357	1531	6672
Sur comptes clients	225	155		380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8071	512	1531	7052
TOTAL GENERAL	33994	3080	7996	29079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512	1531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2568	6464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33600	33600		
Clients douteux ou litigieux	902			
Autres créances clients	689288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2472			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9184			
Groupe et associés	187660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90859			
Charges constatées d’avance	10650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108555	1108555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810013	810013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95726	37116	58610	
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	381443	381443		
Personnel et comptes rattachés	104020	104020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132730	132730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1137	1137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2112	2112		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38597	38597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1565807	1507197	58610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel