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BILAN SELARL PHARMACIE DU VIGNOBLE 2015 Siren 512513565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	102444	102444		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2076671		2076671	2076671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6075	5075	1000	1343
Autres immobilisations corporelles	79652	50600	29051	37745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22080		22080	21540
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2286922	158119	2128802	2137299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148495		148495	157305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24928		24928	46277
Autres créances	57234		57234	47412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	207003		207003	168169
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	487660		487660	469164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774581	158119	2616462	2606462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253874		154220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109527		99654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858401		748874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230627		1349282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185223		153451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304253		317595	
Dettes fiscales et sociales	35618		37262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1758061		1857589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2616462		2606462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473647		1704138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1970634		1970634	1989835
Production vendue biens				
Production vendue services	32119		32119	58444
Chiffres d’affaires nets	2002753		2002753	2048279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3036	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12931	9382
Total des produits d’exploitation (I)			2018720	2059561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1340833	1396622
Variation de stock (marchandises)			8811	-4135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102177	116118
Impôts, taxes et versements assimilés			4077	18539
Salaires et traitements			243808	232006
Charges sociales			119678	125741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9036	9378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1828430	1894269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190291	165293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3899	887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3899	887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55633	38509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55633	38509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51733	-37623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138557	127670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29030		28016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022620		2060448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913093		1960794	
BENEFICE OU PERTE	109527		99654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1724			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48790		56039	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102444		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2076671		
Total Immobilisations corporelles		85727		
Total Immobilisations financières		21540		540
Total Général		2286382		540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		102444
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2076671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22080
Total Général				2286922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102444			102444
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46639	9036		55675
AMORTISSEMENTS Total Général	149083	9036		158119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8391			
Impôts sur les bénéfices	6542			
T. V. A.	15808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26493			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82162	82162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230627	131436	537882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304253	304253		
Personnel et comptes rattachés	15404	15404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9600	9600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10613	10613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185223			185223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2340	2340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758061	473647	537882	746532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45324		48472	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13100		25000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			500	
Autres comptes	43752		42146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102177		116118	
Taxe professionnelle	2840		2773	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1237		15766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4077		18539	
Montant de la TVA. collectée	90776		93481	
Total TVA. déductible sur biens et services	66570		66287	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		6