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BILAN SEINE OUEST AMENAGEMENT 2021 Siren 512546128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8750	1280	7470	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2149138	2063019	86119	196297
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	879	152	727	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835525		835525	841877
TOTAL (I)	2994292	2064452	929840	1038175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24929953		24929953	2624884
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9006837	57850	8948987	20493326
Autres créances	9660282		9660282	6481141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25778075		25778075	27878075
Disponibilités	13559154		13559154	32870811
Charges constatées d’avance	16140		16140	27597
TOTAL (II)	82950441	57850	82892591	90375836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85944733	2122302	83822432	91414011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9776760		7843927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1351100		1932832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11375360		10024260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17936436		789695	
Provisions pour charges	1308212		40012651	
TOTAL (III)	19244648		40802346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15002481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	827229		814570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28141265		30801682	
Dettes fiscales et sociales	2148904		2192116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7082545		6779034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53202423		40587404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83822432		91414011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37375194		40564747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15002481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11671991		11671991	
Production vendue services	1778080		1778080	41730549
Chiffres d’affaires nets	13450071		13450071	41730549
				
Production stockée			22305069	2126243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26925727	38710111
Autres produits			1	1485
Total des produits d’exploitation (I)			62890868	82568389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35819935	54158432
Impôts, taxes et versements assimilés			27712	31476
Salaires et traitements			38495	8084
Charges sociales			13210	1781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111612	231063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1945831	25989268
Autres charges			23169186	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			61183830	80421674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1707037	2146715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				76249
Total des produits financiers (V)				76249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3366	27897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3366	27897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3366	48352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1703671	2195067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000		73272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		79335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14700		79335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367271		341569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62905868		82723972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61554767		80791140	
BENEFICE OU PERTE	1351100		1932833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8750
Total Immobilisations corporelles		2149138		879
Total Immobilisations financières		841877		245541
Total Général		2991015		255171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2150017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			251893	835525
Total Général			251893	2994292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1280		1280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1952840	110331		2063171
AMORTISSEMENTS Total Général	1952840	111612		2064452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19244648
Total Provisions pour risques et charges	40802347	1945831	23503530	19244648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40802347	1945831	23503530	19244648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1945831	23503530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835525		835525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9006837	9006837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9660282	9660282		
Charges constatées d’avance	16140	16140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19518784	18683259	835525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2481	2481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000000		15000000	
Emprunts et dettes financières divers	827229			827229
Fournisseurs et comptes rattachés	28141265	28141265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2126404	2126404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22500	22500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7082545	7082545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53202423	37375194	15000000	827229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel