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BILAN SEINE OUEST AMENAGEMENT 2020 Siren 512546128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2149137	1952840	196297	427360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	841877		841877	744724
TOTAL (I)	2991015	1952840	1038175	1172085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2624884		2624884	498641
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20493326		20493326	19359871
Autres créances	6481141		6481141	6753831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27878075		27878075	28849886
Disponibilités	32870811		32870811	18340167
Charges constatées d’avance	27597		27597	28250
TOTAL (II)	90375836		90375836	73830649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93366851	1952840	91414011	75002734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7843927		7274752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1932832		569175	
Subventions d’investissement			39062	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10024260		8130489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	789695		1100220	
Provisions pour charges	40012651		24279289	
TOTAL (III)	40802346		25379509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6992828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814570		825402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30801682		10119710	
Dettes fiscales et sociales	2192116		2426452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6779034		6887958	
Produits constatés d’avance (2)			14240384	
TOTAL (IV)	40587404		41492735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91414011		75002734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	814570			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41730549		41730549	36434938
Chiffres d’affaires nets	41730549		41730549	36434938
				
Production stockée			2126242	-7847253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				564000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38710111	12603752
Autres produits			1485	5087
Total des produits d’exploitation (I)			82568388	41760525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54158432	14952073
Impôts, taxes et versements assimilés			31475	238878
Salaires et traitements			8084	
Charges sociales			1780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231062	351375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25989267	25348497
Autres charges			1569	3185
Total des charges d’exploitation (II) 			80421674	40894009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2146714	866515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76248	164801
Total des produits financiers (V)			76248	164801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1896	25150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27896	25150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48352	139650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2195066	1006166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73271		4167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6063			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79334		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79334		-70832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341569		366158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82723972		41929493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80791139		41360318	
BENEFICE OU PERTE	1932832		569175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2149138		
Total Immobilisations financières		744725		308907
Total Général		2893863		308907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2149138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211755	841877
Total Général			211755	2991015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721777	231063		1952840
AMORTISSEMENTS Total Général	1721777	231063		1952840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40802347
Total Provisions pour risques et charges	25379509	25989268	10566430	40802347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25379509	25989268	10566430	40802347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	841877		841877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20493327	20493327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2702	2702		
T. V. A.	2745407	2745407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3733032	3733032		
Charges constatées d’avance	27597	27597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27843942	27002065	841877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	814571	759337		55234
Fournisseurs et comptes rattachés	30801683	30801683		
Personnel et comptes rattachés	763	763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1395	1395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2150127	2150127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17330	17330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22500	22500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6779035	6779035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40587404	40532170		55234
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel