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BILAN SEINE OUEST AMENAGEMENT 2018 Siren 512546128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				919161
Constructions	2149137	1370401	778736	3886022
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				416020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	498042		498042	346633
TOTAL (I)	2647180	1370401	1276779	5567837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8345894		8345894	10265418
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				343575
Clients et comptes rattachés	10115235		10115235	5952736
Autres créances	2323889		2323889	5876796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17270508		17270508	18251312
Disponibilités	15769018		15769018	12309855
Charges constatées d’avance	20468		20468	19746
TOTAL (II)	53845015		53845015	53019441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56492196	1370401	55121794	58587279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4410112		2666016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2864639		1744096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7522252		4657612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346012		31012	
Provisions pour charges			15672929	
TOTAL (III)	346012		15703941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4606		2797789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526606		372884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9836931		8738995	
Dettes fiscales et sociales	3726822		1368190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6821	
Autres dettes	17443330		17625847	
Produits constatés d’avance (2)	15715232		7315196	
TOTAL (IV)	47253530		38225725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55121794		58587279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31538298		38225725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1382
Production vendue services	19706512	318067	20024579	27183254
Chiffres d’affaires nets	19706512	318067	20024579	27184637
				
Production stockée			-3143924	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19702786	796820
Autres produits			16984	368
Total des produits d’exploitation (I)			36600426	27981826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-7500262
Autres achats et charges externes			16704983	13794207
Impôts, taxes et versements assimilés			112847	393094
Salaires et traitements				9601
Charges sociales				3047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27921	345330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12744893	22188529
Autres charges			3175	654
Total des charges d’exploitation (II) 			29593820	29234203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7006606	-1252376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22562	59701
Total des produits financiers (V)			22562	59701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24220	20422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24220	20422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1658	39278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7004947	-1213098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112100		246784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			166588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112100		413373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3384347		-2762209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			91110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3384347		-2671099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3272246		3084472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	868062		127278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36735089		28454900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33870450		26710804	
BENEFICE OU PERTE	2864639		1744096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6563684		
Total Immobilisations financières		346634		169232
Total Général		6910318		169232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4414546	2149138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17823	498043
Total Général			4432369	2647181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1342480	351953	324032	1370402
AMORTISSEMENTS Total Général	1342480	351953	324032	1370402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				346012
Total Provisions pour risques et charges	15703941	315000	15672929	346012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15703941	315000	15672929	346012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315000	15672929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	498043		498043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10115236	10115236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1116969	1116969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206921	1206921		
Charges constatées d’avance	20469	20469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12957637	12459594	498043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4606	4606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	526607	526607		
Fournisseurs et comptes rattachés	9836932	9836932		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2336	2336		
Impôts sur les bénéfices	677145	677145		
T.V.A.	2976222	2976222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48619	48619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22500	22500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17443331	17443331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15715232		15715232	
TOTAL – ETAT DES DETTES	47253530	31538298	15715232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel