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BILAN SAS 4M 2018 Siren 512517004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9818	5906	3912	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38152	6272	31880	1206
Immobilisations en cours				9
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	3600
TOTAL (I)	84569	12178	72391	36766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				158
Clients et comptes rattachés	7533		7533	128522
Autres créances	247927		247927	150652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7165		7165	2090
Charges constatées d’avance	6927		6927	7224
TOTAL (II)	269552		269552	288647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354122	12178	341944	325413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30099		30222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10351		-123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73450		63099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178741		89303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9800		17000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11375		15769	
Dettes fiscales et sociales	52817		52373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15762		87870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268494		262314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341944		325413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268494		262314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	391976		391976	393877
Chiffres d’affaires nets	391976		391976	393877
				
Production stockée				
Production immobilisée			33107	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2469	2004
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			427552	395884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133713	108207
Impôts, taxes et versements assimilés			2863	3038
Salaires et traitements			187060	188398
Charges sociales			94052	90295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4280	783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	29
Total des charges d’exploitation (II) 			421972	390751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5580	5133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2565	3014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2565	3014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1938	2045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1938	2045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			627	968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6207	6102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		9531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		9531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		15755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530		15755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4470		-6225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435117		408429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424765		408552	
BENEFICE OU PERTE	10351		-123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2469		2004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12180		3670
Total Immobilisations corporelles		19850		33634
Total Immobilisations financières		33600		3000
Total Général		65630		40304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6032	9818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15333	38152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36600
Total Général			21365	84569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10220	1718	6032	5906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18644	2562	14934	6272
AMORTISSEMENTS Total Général	28864	4280	20966	12178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7533	7533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2504	2504		
T. V. A.	3634	3634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235789	235789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6927	6927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268987	268987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11375	11375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35349	35349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13295	13295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4173	4173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178741	178741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15762	15762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258694	258694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4