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BILAN SARL CHATEAU ROUQUETTE 2017 Siren 512586983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	885		885	885
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173923		173923	160944
Constructions	1635322	42837	1592485	1606828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1008767	728177	280590	333932
Autres immobilisations corporelles	1038434	431138	607296	280770
Immobilisations en cours	76725		76725	82492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35		35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3984091	1202152	2781939	2515886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26632		26632	35036
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5505		5505	4149
Produits intermédiaires et finis	953994		953994	1120782
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142227	486	141741	64987
Autres créances	49674		49674	50913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111907		111907	44752
Charges constatées d’avance	3496		3496	3369
TOTAL (II)	1293434	486	1292948	1323989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5277525	1202639	4074887	3839874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3180000		3180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-803074		-745107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383339		-57967	
Subventions d’investissement	82083		70541	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075670		2447467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412673		86239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1476496		1197028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74637		86198	
Dettes fiscales et sociales	35410		22941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1999216		1392407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4074887		3839874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	253373	185360	438734	355801
Production vendue services	617		617	1625
Chiffres d’affaires nets	253990	185360	439350	357426
				
Production stockée			-165432	147260
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12443	1808
Autres produits			150	1
Total des produits d’exploitation (I)			287489	506495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101030	84066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8405	-13434
Autres achats et charges externes			166791	173273
Impôts, taxes et versements assimilés			8566	10951
Salaires et traitements			95959	103910
Charges sociales			20500	16243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271861	195018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	492
Total des charges d’exploitation (II) 			673124	571005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-385636	-64511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1605	-661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387241	-65171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3902		18011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3902		19119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10722	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3902		7204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291391		525613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674730		583580	
BENEFICE OU PERTE	-383339		-57967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50885		
Total Immobilisations corporelles		3395257		561410
Total Immobilisations financières		35		
Total Général		3446177		561410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23496		3933171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35
Total Général		23496		3984091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930292	271861		1202152
AMORTISSEMENTS Total Général	930292	271861		1202152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	486			486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	486			486
TOTAL GENERAL	486			486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	584			
Autres créances clients	141643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6562			
Charges constatées d’avance	3496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195397	195397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412673	338061	72886	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	74637	74637		
Personnel et comptes rattachés	3929	3929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14184	14184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16922	16922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1475496	1475496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1999216	1924604	72886	1727
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3