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BILAN SARL CHATEAU ROUQUETTE 2016 Siren 512586983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	885		885	885
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160944		160944	160944
Constructions	1635322	28494	1606828	1589637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962299	628367	333932	318052
Autres immobilisations corporelles	554200	273430	280770	356134
Immobilisations en cours	82492		82492	67252
Avances et acomptes				2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35		35	35
TOTAL (I)	3446177	930292	2515886	2544940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35036		35036	21603
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4149		4149	6255
Produits intermédiaires et finis	1120782		1120782	971416
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65474	486	64987	43907
Autres créances	50913		50913	77071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44752		44752	38224
Charges constatées d’avance	3369		3369	3568
TOTAL (II)	1324475	486	1323989	1162043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4770652	930778	3839874	3706982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3180000		3180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-745107		-473442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57967		-271664	
Subventions d’investissement	70541		63058	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2447467		2497952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86239		20812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1197028		1039462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86198		127801	
Dettes fiscales et sociales	22941		20286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392407		1209031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3839874		3706982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	198897	156904	355801	445004
Production vendue services	1625		1625	11258
Chiffres d’affaires nets	200522	156904	357426	456262
				
Production stockée			147260	-83317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1808	2691
Autres produits			1	188
Total des produits d’exploitation (I)			506495	381763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84066	73504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13434	-6918
Autres achats et charges externes			173273	260888
Impôts, taxes et versements assimilés			10951	12205
Salaires et traitements			103910	106121
Charges sociales			16243	14662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195018	179295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	
Total des charges d’exploitation (II) 			571005	639758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64511	-257994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-661	-928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65171	-258922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1108		1432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18011		1033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19119		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10722		15152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11914		15207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7204		-12743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525613		384228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583580		655893	
BENEFICE OU PERTE	-57967		-271664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50885		
Total Immobilisations corporelles		3265899		195487
Total Immobilisations financières		35		
Total Général		3316819		195487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50885
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16774		
Virement postes - Avances et acomptes		2000		
Total Immobilisations corporelles		18774	47355	3395257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35
Total Général		18774	47355	3446177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771880	205740	47328	930292
AMORTISSEMENTS Total Général	771880	205740	47328	930292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	492	486	492	486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492	486	492	486
TOTAL GENERAL	492	486	492	486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		486	492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	584			
Autres créances clients	64890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119756	119756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86239	15090	59915	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	86198	86198		
Personnel et comptes rattachés	2190	2190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13146	13146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7127	7127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	478	478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1196028	1196028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1392407	1321258	59915	11234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel