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BILAN PSV DISTRIBUTION 2017 Siren 512556051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80943	80943		6115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87911	36027	51884	60675
Constructions	2809892	553218	2256674	2385765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245466	1144606	1100859	1087046
Autres immobilisations corporelles	298878	185185	113693	138585
Immobilisations en cours	4540		4540	48817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3674		3674	3674
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14935		14935	12908
Prêts	27596		27596	25371
Autres immobilisations financières	851		851	667
TOTAL (I)	5574690	1999981	3574709	3769628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14779		14779	13952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2321815		2321815	2294138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39780	2495	37285	16868
Autres créances	1171870		1171870	981601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318102		318102	250579
Charges constatées d’avance	76899		76899	61775
TOTAL (II)	3943249	2495	3940754	3618914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9517939	2002476	7515463	7388543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-999498		-1369298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311385		369800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	175		148	
TOTAL (I)	-677938		-989349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14569			
TOTAL (III)	14569			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3170987		3335600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1286553		1285899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2997899		3074632	
Dettes fiscales et sociales	629531		595229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93834		86530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8178832		8377892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7515463		7388543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4863848		19632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25595754	23883758
Production vendue biens			17073	12620
Production vendue services			344669	290439
Chiffres d’affaires nets			25957497	24186818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449	1525
Autres produits			16111	12946
Total des produits d’exploitation (I)			62961	23262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20213690	19086224
Variation de stock (marchandises)			-27677	-328468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47265	46490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-827	5356
Autres achats et charges externes			2170087	2058066
Impôts, taxes et versements assimilés			253939	226824
Salaires et traitements			1945568	1758198
Charges sociales			475414	470510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490274	427806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459	1247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3308	5665
Total des charges d’exploitation (II) 			25571503	23757921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448955	452160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			608	132
Autres intérêts et produits assimilés			3872	3732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4480	3864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47122	65961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47122	65961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42642	-62096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406312	390063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		54787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7300		840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199		53947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87505		81356	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7622		-7146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26032439		24268734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25721054		23898933	
BENEFICE OU PERTE	311385		369800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459398	484159	24519	1919037
AMORTISSEMENTS Total Général	1534226	490275	24519	1999981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175
Total Provisions réglementées	149	26		175
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14569
Total Provisions pour risques et charges		14569		14569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2485	459	449	2495
TOTAL GENERAL	2634	15054	449	17239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		459	449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	379756			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316999	1288879	28120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1286554	199427	1087127	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8178833	4863848	2467127	847857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel