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BILAN PSV DISTRIBUTION 2015 Siren 512556051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67878	66649	1228	435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87911	18444	69466	78257
Constructions	2767423	290184	2477239	2606596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1864726	626057	1238668	1488617
Autres immobilisations corporelles	280721	106953	173768	218981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11156		11156	8687
Prêts	5989		5989	5989
Autres immobilisations financières	3130		3130	1610
TOTAL (I)	5092611	1108289	3984322	4412851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19308		19308	15945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1965669		1965669	1702023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50971	2763	48208	47105
Autres créances	880701		880701	886225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142965		142965	112727
Charges constatées d’avance	57734		57734	57421
TOTAL (II)	3117351	2763	3114588	2821447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8209963	1111052	7098911	7234299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1439442		-903198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70143		-536243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113		78	
TOTAL (I)	-1359185		-1429363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4023576		4611175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1293338		1292816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2577011		2248670	
Dettes fiscales et sociales	478837		404904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25589	
Autres dettes	85332		80506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8458096		8663662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7098911		7234299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4912381		3449392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14608		16658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21783763		21783763	18266395
Production vendue biens	13037		13037	10733
Production vendue services	252923		252923	193321
Chiffres d’affaires nets	22049725		22049725	18470450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6614	78849
Autres produits			25916	12838
Total des produits d’exploitation (I)			22086673	18562138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17611245	14480247
Variation de stock (marchandises)			-263646	170377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46131	34165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3363	1814
Autres achats et charges externes			1929199	1726397
Impôts, taxes et versements assimilés			255968	169351
Salaires et traitements			1594338	1541355
Charges sociales			323446	332393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440495	532435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1542	1930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6009	4860
Total des charges d’exploitation (II) 			21941367	18995327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145306	-433189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	
Autres intérêts et produits assimilés			4204	2794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4266	2794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82785	105413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82785	105413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78519	-102618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66787	-535808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35		35	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	930		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930		-435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22090940		18564932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22020797		19101176	
BENEFICE OU PERTE	70143		-536243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4995263		
Total Immobilisations financières		19961		
Total Général		5080645		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5000784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23950
Total Général				5092612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602809	438831		1041640
AMORTISSEMENTS Total Général	667794	440495		1108289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114
Total Provisions réglementées	79	35		114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1930	1542	709	2763
TOTAL GENERAL	2009	1577	709	2877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1542	709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391905			
Charges constatées d’avance	57735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	998528	989470	9058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1293338	1293338		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3914	3914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8458096	4912382	2505714	1040000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	581429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	73