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BILAN PROVENCE FORETS 2021 Siren 512529397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3800		3800	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9647	9647		
Autres immobilisations corporelles	4147	4147		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1007		1007	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3953		3953	
TOTAL (I)	22553	13794	8760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48610		48610	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229571		229571	
Autres créances	188115		188115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5545		5545	
TOTAL (II)	471840		471840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494394	13794	480600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41299			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213016			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305784			
Dettes fiscales et sociales	19152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	368138		368138	
Production vendue services	85675		85675	
Chiffres d’affaires nets	453813		453813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19129	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			472954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4970	
Autres achats et charges externes			330415	
Impôts, taxes et versements assimilés			2217	
Salaires et traitements			21009	
Charges sociales			3813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4561	
Total des charges d’exploitation (II) 			492721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495690			
BENEFICE OU PERTE	-22115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17594		
Total Immobilisations financières		4960		
Total Général		22553		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4960
Total Général				22553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13794			13794
AMORTISSEMENTS Total Général	13794			13794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4654		4654	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4654		4654	
TOTAL GENERAL	4654		4654	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3953		3953	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229571	229571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33766	33766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	592	592		
Groupe et associés	153757	153757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5545	5545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427183	423230	3953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213016	36958	176058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305784	305784		
Personnel et comptes rattachés	1745	1745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1424	1424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15712	15712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271	271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562	562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538514	362456	176058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177519			
Location, charges locatives et de copropriété	17598			
Personnel extérieur à l’entreprise	112662			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330415			
Taxe professionnelle	1958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2217			
Montant de la TVA. collectée	83644			
Total TVA. déductible sur biens et services	75434			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1