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BILAN PHARMACIE DU GRAND CLOS 2016 Siren 512520198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1830	1830		
Fonds commercial	1097000		1097000	1097000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128507	99166	29341	36212
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26619		26619	26619
TOTAL (I)	1256076	100996	1155080	1159951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151489		151489	149263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17976	4579	13397	9359
Autres créances	44776		44776	32572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138025		138025	172123
Charges constatées d’avance	7228		7228	3320
TOTAL (II)	359494	4579	354914	366637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615570	105575	1509994	1526588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108181		144765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282946		174765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961229		1060661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35413		47769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166285		161036	
Dettes fiscales et sociales	62816		81075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1305		1281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227048		1351823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1509994		1526588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1759191		1759191	1764669
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1759191		1759191	1764669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1852	1457
Autres produits			48345	67553
Total des produits d’exploitation (I)			1809388	1833680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1194593	1212849
Variation de stock (marchandises)			-2226	1090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91082	96464
Impôts, taxes et versements assimilés			8690	9450
Salaires et traitements			245863	195239
Charges sociales			87736	82625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17865	16827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1643740	1614560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165648	219119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17369	19107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17369	19107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16925	-18249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148724	200871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		2145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2102		831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3398		1314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43940		57420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815332		1836683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707150		1691918	
BENEFICE OU PERTE	108181		144765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1098830		
Total Immobilisations corporelles		117850		14965
Total Immobilisations financières		26739		
Total Général		1243419		14965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1098830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2308	130507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26739
Total Général			2308	1256076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1830			1830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81638	17865	337	99166
AMORTISSEMENTS Total Général	83468	17865	337	100996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26619	26619		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20700			
T. V. A.	2606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2339			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19043			
Charges constatées d’avance	7228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92020	92020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961229	101200	363691	
Emprunts et dettes financières divers	845	845		
Fournisseurs et comptes rattachés	166285	166285		
Personnel et comptes rattachés	24013	24013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34007	34007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3210	3210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34568	34568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1305	1305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227047	367018	363691	496338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel