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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2018 Siren 512568775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3290000		3290000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32830	32524	306	
Autres immobilisations corporelles	1324568	656062	668507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101731	13204	88527	
TOTAL (I)	4749129	701790	4047340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1259824		1259824	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96336		96336	
Autres créances	602309		602309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29818		29818	
Disponibilités	11450		11450	
Charges constatées d’avance	1579		1579	
TOTAL (II)	2001316		2001316	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6750445	701790	6048656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	689059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1321982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2380057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	839652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191838			
Dettes fiscales et sociales	219280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13346			
Autres dettes	82500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4726673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6048656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2860351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5751454		5751454	
Production vendue biens				
Production vendue services	129063		129063	
Chiffres d’affaires nets	5880516		5880516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20551	
Total des produits d’exploitation (I)			5901067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4187661	
Variation de stock (marchandises)			-314811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415731	
Impôts, taxes et versements assimilés			91349	
Salaires et traitements			899845	
Charges sociales			300185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5757623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5906651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5823728			
BENEFICE OU PERTE	82923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35624			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3290000		
Total Immobilisations corporelles		1246337		111062
Total Immobilisations financières		101731		
Total Général		4638068		111062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1357398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101731
Total Général				4749129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510922	177663		688586
AMORTISSEMENTS Total Général	510922	177663		688586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13204			13204
TOTAL GENERAL	13204			13204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120763			
T. V. A.	84858			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9275			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385513			
Charges constatées d’avance	1579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801955	700224	101731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2380057	513735	1044114	
Emprunts et dettes financières divers	1696	1696		
Fournisseurs et comptes rattachés	1191838	1191838		
Personnel et comptes rattachés	74833	74833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77105	77105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26209	26209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41132	41132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13346	13346		
Groupe et associés	837956	837956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82500	82500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4726673	2860351	1044114	822208
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	194863			
Personnel extérieur à l’entreprise	21253			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81580			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415731			
Taxe professionnelle	26764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64585			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91349			
Montant de la TVA. collectée	499640			
Total TVA. déductible sur biens et services	430776			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel