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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2017 Siren 512568775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3290000		3290000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32830	32338	492	
Autres immobilisations corporelles	1213507	478584	734923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101731	13204	88527	
TOTAL (I)	4638068	524126	4113942	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	945013		945013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53478		53478	
Autres créances	296883		296883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11612		11612	
Disponibilités	330230		330230	
Charges constatées d’avance	2636		2636	
TOTAL (II)	1639853		1639853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6277921	524126	5753794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505630			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1239059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2363685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	914421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988483			
Dettes fiscales et sociales	236568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11579			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4514735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5753794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2397734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5556705		5556705	
Production vendue biens				
Production vendue services	65594		65594	
Chiffres d’affaires nets	5622300		5622300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11079	
Total des produits d’exploitation (I)			5633379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3665413	
Variation de stock (marchandises)			-184868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326094	
Impôts, taxes et versements assimilés			59346	
Salaires et traitements			705809	
Charges sociales			237797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17207	
Total des charges d’exploitation (II) 			4995687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574329	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5662856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5157226			
BENEFICE OU PERTE	505630			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15001			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3290000		
Total Immobilisations corporelles		1198934		48251
Total Immobilisations financières		101911		
Total Général		4590845		48251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			848	1246337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	101731
Total Général			1028	4638068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342816	168954	848	510922
AMORTISSEMENTS Total Général	342816	168954	848	510922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13204			13204
TOTAL GENERAL	13204			13204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1928			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8585			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286366			
Charges constatées d’avance	2636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	454728	352997	101731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2363685	246684	1027405	
Emprunts et dettes financières divers	1895	1895		
Fournisseurs et comptes rattachés	988483	988483		
Personnel et comptes rattachés	48892	48892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66381	66381		
Impôts sur les bénéfices	70593	70593		
T.V.A.	33876	33876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16826	16826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11579	11579		
Groupe et associés	912526	912526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4514735	2397734	1027405	1089596
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	163113			
Personnel extérieur à l’entreprise	8230			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326094			
Taxe professionnelle	18793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59346			
Montant de la TVA. collectée	485329			
Total TVA. déductible sur biens et services	369596			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27