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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2016 Siren 512568775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3290000		3290000	3290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32830	32152	678	864
Autres immobilisations corporelles	1166104	310664	855440	1229505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	330
Prêts				
Autres immobilisations financières	101731	13204	88527	115505
TOTAL (I)	4590845	356020	4234825	4636204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	760145		760145	660802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59195		59195	29566
Autres créances	363079		363079	403749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20613		20613	41722
Disponibilités	119458		119458	18475
Charges constatées d’avance	4555		4555	5007
TOTAL (II)	1327045		1327045	1159320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5917890	356020	5561870	5795524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376307		382486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192878		-6179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733429		926307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2599731		2768669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	956641		1001428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134003		911766	
Dettes fiscales et sociales	126487		134075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11579		11579	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4828440		4869216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5561870		5795524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2458631		2269485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5221456		5221456	4447775
Production vendue biens				
Production vendue services	61248		61248	56140
Chiffres d’affaires nets	5282704		5282704	4503915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21300	10914
Total des produits d’exploitation (I)			5304004	4514829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3639931	3268666
Variation de stock (marchandises)			-99343	-228808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452997	414978
Impôts, taxes et versements assimilés			61426	74031
Salaires et traitements			720349	593906
Charges sociales			249043	221645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187750	105718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5319	
Total des charges d’exploitation (II) 			5217471	4450137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86533	64692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	562
Dotations financières sur amortissements et provisions			5185	3092
Intérêts et charges assimilées			84167	83260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89352	86352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88858	-85791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2324	-21098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8752		19372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8752		19372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199261		480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199306		4452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190554		14920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5313251		4534763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5506129		4540942	
BENEFICE OU PERTE	-192878		-6179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3290000		
Total Immobilisations corporelles		1579823		12610
Total Immobilisations financières		123854		
Total Général		4993676		12610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393498	1198934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21943	101911
Total Général			415441	4590845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349453	187750	194387	342816
AMORTISSEMENTS Total Général	349453	187750	194387	342816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8019	5185		13204
TOTAL GENERAL	8019	5185		13204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5185		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45630			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	311091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	528559	426828	101731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2599731	229922	984785	
Emprunts et dettes financières divers	4115	4115		
Fournisseurs et comptes rattachés	1134003	1134003		
Personnel et comptes rattachés	50908	50908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50985	50985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13059	13059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11535	11535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11579	11579		
Groupe et associés	952526	952526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4828440	2458631	984785	1385024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel