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BILAN L'ARTISAN DU VOYAGE- BORELY PARK 2020 Siren 512525189				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	134259	84970	49289	39463
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	146259	84970	61289	51463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				238179
Créances – Autres	47631		47631	4093
Valeurs mobilières de placement	382015		382015	422000
Disponibilités	994322		994322	634049
Caisse				
Charges constatées d’avance	1557		1557	3303
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1425525		1425525	1301623
Total général Actif	1571784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	15000
Réserves réglementées				
Autres réserves			685000	455000
Report à nouveau			1075	4107
Résultat de l’exercice			15046	226968
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			866121	851074
Provisions pour risques et charges - Total II			7877	7877
Emprunts et dettes assimilées			117000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			114753	108969
Fournisseurs et comptes rattachés			206199	225727
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-147265		
Autres dettes			174864	159440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			612817	494136
Total général Passif			1486814	1353087
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6428			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129962		515573	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24500			
Autres produits	1700		1328	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156162		516901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69300		98160	
(dont taxe professionnelle)	1277			
Impôts, taxes et versements assimilés	4761		4749	
Rémunérations du personnel 	43721		71952	
Charges sociales	18419		26908	
Dotations aux amortissements	10190		10627	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	217		3615	
Total des charges d’exploitation	146612		216010	
Résultat d’exploitation	9550		300890	
Produits financiers	1396		7838	
Produits exceptionnels	4387		27	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	287		45	
Impôts sur les bénéfices			81742	
Bénéfice ou perte	15046		226968	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5210			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6901			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17255	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2761	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126243	
Total Immobilisations (Augmentations)			20016	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6901	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel