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BILAN L'ARTISAN DU VOYAGE- BORELY PARK 2018 Siren 512525189				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105877	64153	41724	40984
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	117877	64153	53724	52984
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5750		5750	
Créances – Clients et comptes rattachés	182677		182677	244863
Créances – Autres	4632		4632	6709
Valeurs mobilières de placement	372000		372000	372000
Disponibilités	727067		727067	489561
Caisse				
Charges constatées d’avance	1279		1279	1112
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1293406		1293406	1114244
Total général Actif	1411283			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			465000	310000
Report à nouveau			4550	1920
Résultat de l’exercice			203843	171630
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			838393	634550
Provisions pour risques et charges - Total II			7877	7877
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			81503	77495
Fournisseurs et comptes rattachés			288250	281886
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110833		
Autres dettes			131108	165421
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			500860	524801
Total général Passif			1347129	1167228
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	36796			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	468977		425468	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1011	
Autres produits	332		19429	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	469310		445908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103859		96229	
(dont taxe professionnelle)	1317			
Impôts, taxes et versements assimilés	2926		4495	
Rémunérations du personnel 	53166		61818	
Charges sociales	21493		22799	
Dotations aux amortissements	9082		10182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1707		8274	
Total des charges d’exploitation	192233		203796	
Résultat d’exploitation	277077		242112	
Produits financiers	7832		8930	
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	10030		7168	
Impôts sur les bénéfices	72536		72244	
Bénéfice ou perte	203843		171630	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6750			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9335			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108055	
Total Immobilisations (Augmentations)			9822	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9335	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel