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BILAN FICOSIM 2016 Siren 512583311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12450	1877	10573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10094739		10094739	4103570
Créances rattachées à des participations				257182
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10107189	1877	10105312	4360752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324000		324000	307200
Autres créances	932944		932944	234691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9575		9575	22713
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1266519		1266519	564604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11373708	1877	11371831	4925357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	396000		396000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	920000		920000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39600		39600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1603729		1227088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447200		466730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34364		30366	
TOTAL (I)	3440893		3079785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6468525		745411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	788481		654138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105478		69095	
Dettes fiscales et sociales	148159		167337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212047		139800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7930938		1845572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11371831		4925357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517000		517000	480500
Chiffres d’affaires nets	517000		517000	480500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			858	
Autres produits			32	2
Total des produits d’exploitation (I)			517890	480502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82410	75712
Impôts, taxes et versements assimilés			20460	15979
Salaires et traitements			333812	273676
Charges sociales			129407	108583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			567972	473952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50083	6550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			659573	492182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672860	492182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189453	32027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189453	32027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483407	460155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433324	466706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2338		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13395			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15733		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3998			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17402		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1669		25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206483		972769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759283		506039	
BENEFICE OU PERTE	447200		466730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				12450
Total Immobilisations financières		4103570		6003529
Total Général		4103570		6015979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12360	10094739
Total Général			12360	10107189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1877		1877
AMORTISSEMENTS Total Général		1877		1877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157215			
T. V. A.	18783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	457281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299665			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256944	1256944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213809	213809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6462964	733834	2747451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105478	105478		
Personnel et comptes rattachés	53124	53124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63508	63508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26975	26975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4551	4551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	788481	788481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212047	212047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7930938	2201807	2747451	2981680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel