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BILAN CLOS RESERVE 2021 Siren 512562257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31395	28883	2511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	1181588	445627	735961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155912	117411	38501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3245437	815450	2429987	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191739		191739	
TOTAL (I)	4816071	1407371	3408700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	
Autres créances	1226419	500000	726419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10946		10946	
Charges constatées d’avance	15695		15695	
TOTAL (II)	1256660	500000	756660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6072731	1907371	4165360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348178			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1370551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1488078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18026			
Dettes fiscales et sociales	116427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38029			
Produits constatés d’avance (2)	26000			
TOTAL (IV)	3057111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4165360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1641198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3698			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875783		875783	
Chiffres d’affaires nets	875783		875783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4200	
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			880129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178759	
Impôts, taxes et versements assimilés			22917	
Salaires et traitements			406467	
Charges sociales			157816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			848202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35544	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36355	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23000	
Intérêts et charges assimilées			75252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61897	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55886			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407398			
BENEFICE OU PERTE	-473045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31395		
Total Immobilisations corporelles		1338562		12538
Total Immobilisations financières		3452176		
Total Général		4822133		12538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3600	1347500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	3437176
Total Général			18600	4816071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28085	798		28883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483369	81439	1770	563038
AMORTISSEMENTS Total Général	511454	82237	1770	591921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				815450
sur immobilisations –autres immobilisations financières	792450			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		500000		500000
Total Provisions pour dépréciation	792450	523000		1315450
TOTAL GENERAL	792450	523000		1315450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191739		191739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600	3600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1114	1114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558	558		
Impôts sur les bénéfices	1435	1435		
T. V. A.	1982	1982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1148463	1148463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72867	72867		
Charges constatées d’avance	15695	15695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437453	1245713	191739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1370551		1370551	
Emprunts et dettes financières divers	45362		45362	
Fournisseurs et comptes rattachés	18026	18026		
Personnel et comptes rattachés	42450	42450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35806	35806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11655	11655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26516	26516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442716	1442716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38029	38029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26000	26000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3057111	1641198	1415913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel